Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Beschrijving
In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen. In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd. |
|---|
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Berap 1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandverzekering | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
Loon- en prijsaanpassing | 5.012.000 | |||||
- Dekking uit concernstelposten loon- en prijsaanpassing | -5.012.000 | |||||
Hogere OZB opbrengst | -610.000 | |||||
Rentemutaties treasury | -1.432.882 | |||||
Overboekingswijziging; rente en afschrijving | 398.000 | |||||
Stelpost kapitaalgoederen; Aanpassingen Friesewal (zie ook doel 7.1.2) | -50.000 | |||||
Stelpost kapitaalgoederen; Vervangingen verhardingen (zie ook doel 7.1.2 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||
Stelpost kapitaalgoederen; Uitgesteld onderhoud (zie ook doel 7.1.2) | -450.000 | |||||
Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; vrijval reserve nutw fysiek (zie ook doel 6.1.2) | -72.224 | |||||
Stelpost prijsstijging; herinrichting Stinspark (zie ook doel 7.1.3) | -202.500 | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -2.209.606 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |