Financieel overzicht Berap 2023-1
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2023-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Berap 1 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 2.710.000 | |||||
- Dekking bijdrage Rijk | -2.710.000 | |||||
Exploitatie het Anker | 150.000 | |||||
Klachtenopvang leerlingen- en WMO vervoer door Zorgbelang | 40.000 | |||||
Clubkadercoach | 70.000 | |||||
Lokaal Sportakkoord 2023-2026 | 85.145 | 85.143 | 85.143 | 65.466 | ||
- Dekking brede SPUK uitkering | -85.145 | -85.143 | -85.143 | -65.466 | ||
Vervanging slingerkooi + belijning atletiekbaan AV PEC | 125.000 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | |
- Dekking kapitaallasten vanaf 2024 algemene middelen | -125.000 | |||||
Leerlingenvervoer | 600.000 | |||||
Onderwijs Achterstanden Beleid | 97.043 | |||||
- Dekking specifieke uitkering | -97.043 | |||||
Subtotaal programma 1. Samenleving | 860.000 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | 9.458 | |
Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg | 78.120 | 100.000 | ||||
Eigen inzet & doorontwikkeling sturingsdashboard jeugdzorg | 28.160 | 28.160 | 28.160 | 28.160 | ||
Borging Doorbraakmethode (zie ook doel 8.2.1) | 135.000 | |||||
Verlengen tijdelijke inzet op re-integratie gedurende 2023. Tiem | 120.000 | |||||
Regionaal Moblilteit Team | 297.595 | |||||
- Dekking subsidie ministerie SZW | -297.595 | |||||
Passende jeugdhulp | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | |
Passende jeugdhulp | 500.000 | |||||
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | 3.383.120 | 2.678.160 | 2.578.160 | 2.578.160 | 2.578160 | |
Capaciteit MO | -110.000 | |||||
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | -110.000 | - | - | - | - | |
Stadspas | 80.000 | |||||
Verlaging armoedebudget; inzet voor Stadspas en Schulddienstverlening ( zie ook doel 4.3.2) | -288.000 | |||||
Programma 4; Extra inzet nodig bij het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle | 157.917 | 157.917 | ||||
- Dekking SPUK bijdrage | -157.917 | -157.917 | ||||
Schulddienstverlening - inkomsten schuldregeling 2023 (zie ook doel 4.1.1) | 208.000 | |||||
Subtotaal programma 4. Inkomen | - | - | - | - | - | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie Circulair Ambachtscentrum | 41.300 | |||||
- Dekking subsidie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | -41.300 | |||||
Tekort Zomerkermis | 45.000 | |||||
Reductie plastic bij evenementen | 60.000 | |||||
- Dekking; onttrekking reserve Nog uit te voeren werken fysiek | -25.000 | |||||
Cultuur aan de basis 2.0 | 40.611 | 83.394 | ||||
- Dekking subsidie provincie | -40.611 | -83.394 | ||||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 80.000 | - | - | - | - | |
Verkennend onderzoek Stadsbroek en IJsselvizier | 100.000 | |||||
Programma Holtenbroek | 272.000 | |||||
Gebiedsontwikkeling Buckhorstlaan | 16.225 | |||||
- Dekking: anterieure overeenkomst | -16.225 | |||||
Gebiedsontwikkeling Oving | 76.422 | |||||
- Dekking anterieure overeenkomst | -76.422 | |||||
Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; bijdrage ontwikkelaar | -72.224 | |||||
- Dekking; lagere onttrekking reserve nutw fysiek (zie ook doel 10.1.1) | 72.224 | |||||
Gebiedsontwikkeling Willemsknoop | 106.454 | |||||
- Dekking anterieure overeenkomst | -106.454 | |||||
Kop van Oost | 97.029 | |||||
- Dekking bijdrage ontwikkelaar | -97.029 | |||||
Actualisering dorpsplan Wijthmen | 24.110 | |||||
Grip op zorg | 46.000 | |||||
Wijthmen woningbouwlocatie | 162.032 | |||||
- Dekking: anterieure overeenkomst (gedeeltelijk) | -116.535 | |||||
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 30.000 | |||||
Fietspad Nieuwleusenerdijk; storting reserve dekking kapitaallasten | 346.250 | |||||
- Dekking onttrekking reserve Vastgoed | -346.250 | |||||
Aframen subsidie versnelling laadpalen | 50.000 | |||||
- Dekking: lagere uitgaven laadpalen | -50.000 | |||||
Aanpassingen diverse projectbudgetten Mobiliteit | - | |||||
Klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (KCI) subsidie Passerelle | 697.010 | |||||
- Dekking: aanvullende KCI subsidie | -697.010 | |||||
Wijzigingen dekking VCN - N340 | 25.000 | |||||
Middelen project Eemlaan deels naar project Zwartewaterallee (zie ook doel 7.2.4) | 69.676 | |||||
Snuffelfiets | 28.000 | |||||
Zero emissie stadslogistiek | 384.000 | |||||
- Dekking Klimaat en energiegelden Rijk (extra geld speciaal voor dit doel) | -384.000 | |||||
Verzwaren electriciteitsnet | 200.000 | |||||
Buurtinitiatieven Dieze en Assendorp | 500.000 | |||||
- Dekking bijdrage uit Stimuleringsfonds initiatiefrijk Zwolle | -50.000 | |||||
Actualisatie Groen- en Recreatiebeleid | 50.000 | |||||
Tijdelijke adviescapaciteit water-bodemsturend en klimaatadaptatie | 105.750 | |||||
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 1.446.033 | - | - | - | - | |
Fietscoach Voorstraat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Aanpassingen Friesewal (zie ook doel 10.1.1) | 50.000 | |||||
Vervangingen verhardingen (zie ook doel 10.1.1) | 3.200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
- Dekking: betreft investeringsbedrag berap 1 | -3.200.000 | |||||
Uitgesteld onderhoud agv extreme kostenstijging (zie ook doel 10.1.1) | 450.000 | |||||
Inzet botsabsorber | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
Basis op orde brengen op de recreatieplassen | 150.600 | |||||
Herinrichting Stinspark; prijsstijging (zie ook doel 10.1.1) | 202.500 | |||||
Kosten herplantplicht en bermherstel - Structuurvisie VCN Fase 1 | 83.000 | |||||
- Dekking bijdragen derden | -83.000 | |||||
Middelen project Eemlaan deels naar project Zwartewaterallee (zie ook doel 6.3.1) | -69.676 | |||||
Toevoegen extra GFT-behuizing met toegangscontrole | 44.334 | 44.334 | 44.334 | 44.334 | 44.334 | |
- Dekking Voorziening afval | -44.334 | -44.334 | -44.334 | -44.334 | -44.334 | |
Toevoegen extra GFT-behuizing met toegangscontrole; plaatsingskosten | 25.000 | |||||
- Dekking Voorziening afval | -25.000 | |||||
Toenemen projectkosten doorontwikkeling GGP | 107.200 | |||||
- Dekking uit Voorziening afval | -107.200 | |||||
Gescheiden inzameling luier- en incontinentiemateriaal | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 | 72.690 | |
- Dekking: Voorziening afval | -72.690 | -72.690 | -72.690 | -72.690 | -72.690 | |
Stijging kosten diverse dierenpartijen | 32.045 | |||||
Eikenprocessierupsbestrijding 2023 | 150.000 | |||||
SPUK BpUB (Buitenproportionele Uitvoeringskosten Bodem) 2021 / 2022 | 242.430 | |||||
- Dekking subsidie Rijk | -242.430 | |||||
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 1.016.469 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | |
Invoering nieuwe participatieaanpak | 80.000 | |||||
Aanvraag middelen vervolg project Zwolle gaat Aan | 64.720 | |||||
- Dekking reserve incidentele bestedingen; post sociaal herstelplan | -64.720 | |||||
Formaliseren begroting Regio Zwolle 2023 | 3.408.453 | |||||
- Dekking inkomsten derden en reeds beschikbare middelen | -3.408.453 | |||||
Verkiezingen | 60.000 | |||||
Werkprocessen Basisregistratie personen (BRP) | - | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
Werkprocessen Basisregistratie personen (BRP) | 15.000 | |||||
Cloudmigratie JCC | 29.200 | |||||
Cloudmigratie JCC | 16.124 | 16.124 | 16.124 | 16.124 | ||
Cloudmigratie JCC | -16.124 | -16.124 | -16.124 | -16.124 | ||
Projectleiding WMEBV & i-burgerzaken | - | |||||
Borging Doorbraakmethoed; dekkking uit POK gelden (zie ook doel 2.1.1) | -135.000 | |||||
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 49.200 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
Toekomst huisvesting in de Wijken | 75.000 | |||||
Beveiliging | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Recruiter - loonsom afdeling HR | 149.446 | |||||
- Dekking reserve nutw - post recruiter | -50.000 | |||||
Technische Wijzigingen Programma 9 | - | |||||
Arbeidsvoorwaarden; reiskosten woon- werkverkeer | 40.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
Datagedreven werken | 71.880 | |||||
Informatiebeheer | 80.000 | |||||
- Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve | -80.000 | |||||
Cloud migratie Corsa | 36.459 | |||||
Versterken innovatiekracht Informatieadvies | 100.000 | |||||
- Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve | -100.000 | |||||
Extra inzet Bezwaar en Beroep & Veelklagers | 155.550 | |||||
Versterking management Sociaal Domein/Afdeling Inkomensondersteuning | 164.000 | 281.000 | ||||
- Dekking uit loonsom IO en BDV reserve (50/50) | -164.000 | |||||
Implementatie Toekomstbestendige inrichting Fysiek Domein | 180.000 | |||||
- Dekking uit Bedrijfsvoeringsreserve | -180.000 | |||||
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 528.335 | 426.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | |
Brandverzekering | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
Loon- en prijsaanpassing | 5.012.000 | |||||
- Dekking uit concernstelposten loon- en prijsaanpassing | -5.012.000 | |||||
Hogere OZB opbrengst | -610.000 | |||||
Rentemutaties treasury | -1.432.882 | |||||
Overboekingswijziging; rente en afschrijving | 398.000 | |||||
Stelpost kapitaalgoederen; Aanpassingen Friesewal (zie ook doel 7.1.2) | -50.000 | |||||
Stelpost kapitaalgoederen; Vervangingen verhardingen (zie ook doel 7.1.2 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||
Stelpost kapitaalgoederen; Uitgesteld onderhoud (zie ook doel 7.1.2) | -450.000 | |||||
Ruimtelijk ontwikkelingsplan Oosterenk; vrijval reserve nutw fysiek (zie ook doel 6.1.2) | -72.224 | |||||
Stelpost prijsstijging; herinrichting Stinspark (zie ook doel 7.1.3) | -202.500 | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -2.209.606 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
Totaal | 5.043.551 | 3.387.118 | 3.006.118 | 3.006.118 | 3.006.118 |